Crypto trading (deel 5) - De RSI

Als je op zoek bent naar een indicator die jou serieus veel geld op kan leveren met crypto trading, dan heb je met de RSI een goede gevonden! Je kan de RSI in zijn meest simpele vorm al gebruiken om een winstgevende crypto trading strategie te bouwen. Dankzij de RSI kan je van tevoren al ontdekken of de trend van een cryptocurrency de andere kant op gaat veranderen en hier kan je vervolgens flink wat geld mee verdienen. We zullen in dit artikel je verschillende technieken uitleggen hoe je de RSI kan gebruiken. Hoe geavanceerder de techniek, hoe lastiger deze te gebruiken is, maar hoe beter hij werkt om serieuze winsten te maken. Het is dus zeker niet verkeerd om dit artikel twee keer te lezen!

Eerdere edities

Mocht je nog niet zoveel ervaring hebben met crypto trading, dan kan het verstandig zijn om eerst (een van) onze eerdere edities te lezen:

• Cryptocurrency trading Basis - Hoe trade ik op een exchange?
• Cryptocurrency trading (deel 1) - Marktcyclussen
• Cryptocurrency trading (deel 2) - Basis trading tools
• Cryptocurrency trading (deel 3) - De stop loss 
• Cryptocurrency trading (deel 4) - Risicomanagement

Bekijk snel

• Wat is RSI?
• De formule achter RSI
• Geld verdienen aan overbought en oversold
• RSI Divergences
• Failure swings
• Samenvatting

Wat is RSI?

De RSI is een hele belangrijke tool als je serieus beter wilt worden in het verhandelen van cryptomunten. De afkorting 'RSI' staat voor Relative Strength Index, wat Engels is voor “Relatieve Kracht Coëfficiënt”. Deze woorden geven precies aan waar de RSI voor bedoeld is.

Met de RSI kijk je naar hoe krachtig of zwak een prijsbeweging is. Als de prijs omhoog schiet dan hebben we een opwaartse prijsbeweging en wanneer deze naar beneden gaat, dan hebben we een neerwaartse prijsbeweging. Hoe krachtiger zo'n beweging is, hoe groter de kans is dat de trend van de markt in deze beweging zal doorgaan. Andersom is dit precies hetzelfde. Hoe zwakker een beweging is, hoe groter de kans is dat de huidige markttrend niet verder zal gaan en juist zal omkeren.

Dus stel Bitcoin schiet van €10,000 naar €11,000 en deze beweging toont erg veel kracht, dan is het aannemelijk dat hij nog verder dan de €11,000 zal stijgen. Maar, stel deze beweging toont zwakte dan is het aannemelijk dat hij niet verder dan de €11,000 zal gaan en weer zal gaan zakken. 

Met de RSI-indicator kan je de kracht van zo'n beweging bekijken en daarmee voorzien of een trend zal doorzetten of zal omdraaien. Heel waardevol dus!

Om nog beter te begrijpen wat de RSI precies inhoudt, is het handig om de volgende definities goed te snappen:

• Leading indicator - dit is een trading indicator die ontworpen is om toekomstige prijsbewegingen te ontdekken voordat ze gebeuren. Deze kunnen ervoor zorgen dat je eerder aan een winstgevende trade deelneemt dan bij een “Lagging indicator.”
• Momentum oscillator - dit is een leading indicator die een eventuele trendwijziging kan voorspellen. 

De RSI = een momentum oscillator die de snelheid en verandering van prijsbewegingen meet. Hoe sneller de verandering van een prijsbeweging, hoe krachtiger deze is en hoe groter de kans is dat de markt zich deze kant op zal blijven bewegen. Hoe zwakker deze beweging is, hoe groter de kans is dat de trend zal omdraaien.

Als je wilt weten hoe dit precies werkt, dan kunnen we het best in de formule achter de RSI gaan duiken.

De formule achter RSI

Let op, dit wordt een ietwat ingewikkeld en droog stuk, maar als je veel winst wilt maken met de RSI, dan is het heel belangrijk dit goed te begrijpen. Hoe beter je dit begrijpt, hoe beter je de RSI kan toepassen op jouw crypto trading skills. En hoe beter je dit kan toepassen, hoe hoger je winsten uiteraard zullen zijn! We zullen eerst kort uitleggen waar de formule uit bestaat om dit later te verduidelijken met een voorbeeld. Het is absoluut niet erg als je dit stuk meerdere keren moet lezen om het te snappen. 

De formule achter RSI is altijd gebaseerd op de prijzen van de afgelopen dagen. Het aantal dagen waarop jij jouw formule wilt baseren heeft invloed op hoe jouw RSI eruit komt te zien. Het meest gebruikte aantal hiervoor is 14 dagen.

Voordat we de formule van RSI bekijken, is het van belang dat je de volgende definities en formules goed begrijpt. We zullen verderop in het voorbeeld wat duidelijker laten zien wat het precies is:

• Eerste gemiddelde winst = [de som van alle winsten tijdens de winstgevende dagen] / [het aantal dagen (14)]
• Eerste gemiddelde verlies = [de som van alle verliezen tijdens de verliesgevende dagen] / [het aantal dagen (14)]
• Gemiddelde winst = [(vorige gemiddelde winst) * (aantal dagen - 1) + huidige winst ] / [het aantal dagen (14)]
• Gemiddelde verlies = [(vorige gemiddelde verlies) * (aantal dagen - 1) + huidige verlies ] / [het aantal dagen (14)]
• RS = [Gemiddelde winst] / [gemiddelde verlies]

Met al deze formules kan je uiteindelijk de formule voor de RSI maken:
RSI = 100 - [100 / (1+RS)]

 

Dit laat zien dat de RSI in feite hetzelfde is als RS, maar dat het een index-cijfer wordt dat tussen de 0 en 100 ligt. 

Dit is wat droge kost om zo in een keer te begrijpen, maar onderstaand voorbeeld zal meer duidelijkheid scheppen.

Voorbeeld

In dit voorbeeld gaan we kijken naar de RSI van Bitcoin tijdens de piek van de bubbel in 2017. In onderstaande afbeelding hebben we alle prijzen van Bitcoin in die periode bij elkaar gezocht. Dit is alles wat we nodig hebben om de RSI te kunnen berekenen. We hebben voor jou een voorbeeld uiteengezet in Google Sheets (link) die je bij deze uitleg erbij kan houden. Hierdoor zal je het nog beter begrijpen!

• In kolom D van Google Sheets kan je per cel zien hoeveel de prijs van Bitcoin is gestegen ten opzichte van de andere dag voor alle winstgevende dagen.
• In kolom E zie je hetzelfde voor verlies.

Hiermee kan je vervolgens de gemiddelde winsten en verliezen uitrekenen:

• In kolom F (gemiddelde winst) zie je twee verschillende dingen:
  • De eerste gemiddelde winst in de eerste cel (F16). Dit is alles uit kolom D bij elkaar opgeteld (de som van alle winsten) gedeeld door 14 (het aantal dagen).
  •  Gemiddelde winst in de cellen daaronder. Dit is: ([de voorgaande cel (voor F17 is dit dus F16)] * [het aantal dagen dagen - 1 (dit is dus 14-1=13)] + [de huidige winst (Voor F17 is dit dus D17)]) / [het aantal dagen (14)].
•  In kolom G (gemiddelde verlies zie je twee verschillende dingen:
  • De eerste gemiddelde verlies in de eerste cel (G16). Dit is alles uit kolom E bij elkaar opgeteld (de som van alle verliezen) gedeeld door 14 (het aantal dagen).
  •  Gemiddelde verlies in de cellen daaronder. Dit is: ([de voorgaande cel (voor G17 is dit dus G16)] * [het aantal dagen dagen - 1 (dit is dus 14-1=13)] + [het huidige verlies (Voor F17 is dit dus E17)]) / [het aantal dagen (14)].

Deze gemiddelde winsten en verliezen kan je vervolgens weer gebruiken om de RS uit te rekenen:

•  In kolom H vind je de RS. Dit is de [gemiddelde winst (voor H16 is dat F16)] / [het gemiddelde verlies (voor H16 is dat G16)].

En als je deze weet, is het niet meer zo lastig om de RSI uit te rekenen:

• Als laatst vind je in kolom I de RSI. Dit is [100-(100/[1+RS (voor I16 is dat dus H16)])]

 

Gelukkig zijn computers en exchanges zo ver dat dit allemaal automatisch voor je uitgerekend wordt. Het belangrijkste wat jij hiervan meekrijgt is dat het enige waar de RSI op gebaseerd is, de verandering van de prijs is tijdens de dagen die jij hebt ingesteld. Als jij RSI (14) hebt, dan is deze RSI dus alleen gebaseerd op de prijsveranderingen van de afgelopen 14 dagen. 

Wat verder nog opvalt aan de RSI in bovenstaand voorbeeld, is dat hij continu boven de 70 heeft gehangen tijdens de grootste piek van Bitcoin tot nu toe. Dit was al een duidelijke indicatie dat de prijs hard zou kunnen gaan zakken. Hoe je dat had kunnen weten? Omdat de RSI liet zien dat Bitcoin "overbought" was.

Geld verdienen aan Overbought en Oversold

Hoe kan je nu winstgevend handelen aan de hand van de RSI? De meest simpele manier is door te kijken naar wanneer een cryptocurrency “overbought” of “oversold” is. 

Overbought betekent dat de cryptocurrency in een te korte tijd te veel in prijs is gestegen en dat de prijs elk moment weer kan gaan dalen. Dit is het beste moment om je cryptocurrency’s te verkopen.

Oversold betekent dat de cryptocurrency in een te korte tijd te veel in prijs is gedaald en dat de prijs elke moment weer kan gaan stijgen. Dit is het beste moment om cryptocurrency’s te kopen.

Zoals je net gelezen hebt, bevindt de RSI zich altijd ergens tussen de 0 en 100. Hoe hoger de RSI is, hoe sterker de prijs gestegen is in deze periode. Hoe lager de RSI is, hoe sterker de prijs gedaald is in deze periode. Maar bij een te hoge of te lage RSI is de cryptocurrency respectievelijk overbought of oversold. Over het algemeen worden deze regels daarvoor gehanteerd binnen de cryptowereld:

• Wanneer de RSI hoger is dan 70, wordt de cryptocurrency gezien als overbought.
• Wanneer de RSI lager is dan 30, wordt de cryptocurrency gezien als oversold.

Als we dan kijken naar wat we nu weten, kan je het volgende concluderen:

• Als de RSI hoger is dan 70, kan je het best je cryptocurrency’s verkopen.
• Als de RSI lager is dan 30, kan je het best je cryptocurrency’s kopen.

Om te zien hoe dit in de praktijk werkt, kan je onderstaande afbeelding bekijken. Hier zie je de RSI op de 4-uur BTC/USDT grafiek van Bittrex. De rode stippellijn is getekend waar RSI 70 is, en de groene stippellijn is getekend op de plek waar RSI 30 is.

Je ziet dat je bijna altijd een goede keuze had gemaakt wanneer je jouw Bitcoins had verkocht waar RSI “overbought” en ze later goedkoper weer gekocht had. Hetzelfde geld voor het kopen van Bitcoin waar hij “oversold” om ze later weer duurder te verkopen.

Echter is dit geen waterdichte strategie. Zoals je ziet zijn er ook momenten waarbij het niet werkt of wanneer de RSI eerst nog een stuk verder stijgt voordat de prijs zakt. Daarom is het verstandig om RSI altijd alleen te gebruiken in combinatie met andere tools. Het is nooit verstandig om een trade te doen die alleen is gebaseerd op het feit dat de cryptocurrency overbought of oversold is.

RSI Divergences

Een andere zeer krachtige tool die een omkering van de trend kan voorspellen is de RSI Divergence. Divergence betekent in het Nederlands afwijking. Een RSI divergence treedt op wanneer de RSI in tegengestelde richting beweegt van de prijs.
Normaal gesproken stijgt de RSI van een cryptocurrency wanneer de prijs ook stijgt. Ditzelfde geldt voor wanneer de prijs daalt. Echter kan het soms voorkomen dat de RSI stijgt, terwijl de prijs daalt of andersom. In veel gevallen kan dit een signaal zijn dat de trend zich om gaat te keren. We onderscheiden 4 RSI divergences:

1. Bullish Divergence
2. Bearish Divergence
3. Hidden Bullish Divergence
4. Hidden Bearish Divergence

Bullish divergence

Een RSI bullish divergence treedt op bij een dalende prijs en kan een indicatie zijn dat de trend weer gaat stijgen. We spreken van een bullish divergence wanneer de prijs van een cryptocurrency verder zakt, terwijl de RSI omhoog gaat. Met andere woorden: wanneer de prijs een “lower low” maakt en de RSI een “higher low”, dan hebben we te maken met een bullish divergence.

Dit kan een goed moment zijn om een cryptocurrency te kopen. Let wel op. Als je dit tegenkomt in een sterk dalende trend, dan is de kans een stuk kleiner dat de theorie van de RSI bullish divergence werkt. Als je deze tegenkomt in een opwaartse trend is de kans juist wel weer groot dat je het goede koopmoment hebt gevonden!

Op onderstaande afbeelding zie je op de RSI bullish divergence je had kunnen helpen om afgelopen bodem van Bitcoin te voorspellen!

Bearish Divergence

Een RSI bearish divergence treedt op bij een stijgende prijs en kan een indicatie zijn dat de trend weer gaat dalen. Dit is precies het tegenovergestelde van de bullish divergence. We spreken daarom van een bearish divergence op het moment dat de prijs van een cryptocurrency verder stijgt, terwijl de RSI omlaag gaat.  Met andere woorden, wanneer de prijs een “higher high” maakt, terwijl de RSI een “lower high” maakt, dan hebben we te maken met een bearish divergence. 

Onderstaande afbeelding laat zien dat je de top van Bitcoin had kunnen voorspellen aan de hand van de RSI Bearish Divergence!

Hidden Bullish Divergence

Een hidden bullish divergence treedt ook op wanneer er een afwijking ontstaat tussen de trend van de RSI en de prijs. Deze komt voor wanneer de prijs van een cryptocurrency blijft stijgen, terwijl de RSI daalt. Met andere woorden, we spreken van een hidden bullish divergence wanneer de prijs een “higher low” maakt, terwijl de RSI een “lower low” maakt. 

In de afbeelding hieronder zie je dat, ondanks dat de RSI “overbought” schreeuwt, Bitcoin blijft stijgen. Als je namelijk goed kijkt, zie je dat er sprake is van een hidden bullish divergence. Ondanks dat de prijs “higher lows” maakt, zie je bij de RSI “lower lows”. 

Hidden Bearish Divergence

Zoals je waarschijnlijk wel verwacht is de hidden bearish divergence het tegenovergestelde van de hidden bullish divergence. Deze afwijking treedt dan ook op wanneer de prijs van een cryptocurrency blijft dalen, terwijl de RSI stijgt. We spreken van een hidden bullish divergence wanneer de prijs een “lower high” maakt en de RSI een “higher high”. 
Een voorbeeld hiervan was duidelijk te zien bij LTC/BTC in april 2018, zoals je op onderstaande afbeelding kunt zien.

 

Divergences samenvattend

Als we deze informatie samenvatten, heb je dus 4 RSI divergences:

• Bullish divergence treedt op wanneer:
  • De prijs een lower low maakt en;
  • De RSI een higher low.
• Bearish divergence treedt op wanneer:
  • De prijs een higher high maakt en;
  • De RSI een lower high.
• Hidden bullish divergence treedt op wanneer:
• De prijs een higher low maakt en;
• De RSI een lower low.
• Hidden bearish divergence treedt op wanneer:
  • De prijs een lower high maakt en;
  • De RSI een higher high.

Je kan het beste goed je ogen trainen om deze divergences te ontdekken, want heel vaak weet de RSI divergence de trend op de juiste wijze te voorspellen.

Met name de RSI bearish divergence op de daily chart lijkt het in 90% van de gevallen goed te hebben als het gaat om een trendwijziging.

We raden je daarom aan om bovenstaande afbeelding uit te printen en boven je computer te hangen. Zo kan je altijd snel zien met wat voor divergence je te maken hebt.

Failure swings

Ook RSI failure swings kunnen je helpen om een trendwijziging te ontdekken. Deze komen niet vaak voor, maar als ze voorkomen, dan is dit een sterk signaal. Ook hier kennen we de bullish failure swing en de bearish failure swing:

De bullish failure swing treedt op wanneer :

1. RSI onder de 30 komt (oversold)
2. Vervolgens terug bouncet naar boven de 30
3. Hierna weer terug daalt richting de 30 
4. Maar nog boven de 30 omkeert 
5. En zijn door zijn vorige ‘high’ breekt. 

Onderstaand plaatje laat duidelijk zien hoe dit in maart 2019 op de 4-hour grafiek heeft afgespeeld. Vlak hierna kende Bitcoin een aanzienlijke stijging en heeft het de bodem, misschien wel voorgoed, achter zich gelaten.

De bearish failure swing treedt op wanneer:

1. De RSI boven de 70 komt (overbought)
2. Vervolgens terug bouncet naar onder de 70
3. Hierna weer stijgt richting de 70
4. Maar nog boven de 70 omkeert
5. En door zijn vorige ‘low’ breekt

Zoals je ziet, is de bearish failure swing precies het omgekeerde van de bullish failure swing. Ook deze komt bijna niet voor op cryptomarkt, maar áls je hem toch ontdekt, is de kans groot dat er een sterke trendwijziging zal optreden en de koers omlaag valt. Je kan dan bijvoorbeeld jouw cryptocurrency shorten.

Samenvatting

De RSI is een zeer krachtige tool om te gebruiken als je serieus bezig wilt gaan met crypto trading. In de kern laat het zien hoe sterk of zwak een bepaalde koersbeweging is. Hoe sterker deze beweging is, hoe groter de kans is dat de trend zich voortzet. Hoe zwakker de beweging is, hoe groter de kans is dat de trend zich omdraait.

Echter, kan het zo zijn dat de beweging té sterk is en uitgeput raakt. Met de RSI kan je dit zien, omdat een cryptocurrency ‘overbought’ (RSI > 70) of ‘oversold’ (RSI < 30) raakt. Dit is een eenvoudig hulpmiddel om te checken of de trend inderdaad op het punt staat om te draaien. 

Daarnaast kan je geavanceerde technieken gebruiken als divergences en failure swings. Deze zijn lastiger te herkennen en komen minder vaak voor. Echter zijn dit wel vaak sterkere signalen om een trendwijzigingen van tevoren te herkennen. Ervaren crypto traders verdienen dan ook goed geld aan deze technieken. Als jij een winstgevende crypto trader wilt worden, dan is de RSI een belangrijke tool om in je tradingstrategie te hebben!

Vragen?

Heb je nog vragen aan de hand van dit artikel? Stel ze dan in de AllesOverCrypto Facebookgroep en/of bij ons op het Crypto Forum! We helpen je graag!